Traitement comptable

Cette étape concerne surtout :

* la régularisation des comptes d’attente
* le lettrage des comptes de tiers
* le rapprochement bancaire . (se fait en trois temps : - pointage manuel – rapprochement en extra – et rapprochement sur logiciel comptable)

Après le traitement comptable, on passe à une dernière mise à jour des différentes centralisations. Le superviseur valide les dossiers et dresse les rapports par société suivant les check-lists.

Les comptables enregistrent le Tableau de bord quantitatif marquant la fin du traitement, puis ils préparent sous supervision les fichiers de livraison. Les livraisons sont transmises à l’opérateur de transmission pour un transfert FTP.

Pour terminer, le superviseur établit un état récapitulatif du nombre de mouvements saisis par période et par société qui servira de base pour les facturations.
Saisie journaux , declarations sociales , rapprochement bancaire , relance clients